وول ستريت تنتعش مع انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسهم الذكاء الاصطناعي مدفوعة بالاتفاق الأمريكي الإيراني

شهدت الأسواق المالية العالمية طفرة يوم الاثنين في أعقاب الأنباء عن اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. وقد أدى هذا الاختراق الجيوسياسي إلى تخفيف المخاوف التضخمية بشكل كبير، مما أطلق شرارة انتعاش هائل عبر المؤشرات الأمريكية الرئيسية والأسواق الدولية.

الاختراق الجيوسياسي يتسبب في هبوط أسعار النفط

كان لأخبار الصفقة المحتملة لاستقرار مضيق هرمز تأثير فوري على أسواق الطاقة. حيث تراجعت أسعار خام برنت بنسبة 4.8%، لتصل إلى 83.18 دولاراً للبرميل. ورغم أن هذا السعر لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الصراع البالغة 70 دولاراً، إلا أنه يمثل انخفاضاً حاداً عن الأسعار التي تجاوزت 100 دولار والتي شهدناها قبل أسابيع قليلة فقط.

ويهدف الاتفاق، المتوقع توقيعه رسمياً في سويسرا يوم الجمعة المقبل، إلى استعادة تدفق النفط الخام. وبينما يحذر الخبراء من أن تطبيع تدفقات الطاقة قد يستغرق شهوراً، فإن الانخفاض الفوري في تكاليف الطاقة يوفر إغاثة تشتد الحاجة إليها للشركات والأسر التي تواجه ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والأسمدة.

مكاسب وول ستريت: قطاعا السفر والذكاء الاصطناعي يقودان الارتفاع

تُرجم هذا التفاؤل إلى مكاسب كبيرة في جميع أنحاء وول ستريت. ومع حلول منتصف تداولات الصباح، تصدر مؤشر Nasdaq Composite الارتفاع بنسبة 2.3%، يليه مؤشر S&P 500 الذي ارتفع بنسبة 1.5%، بينما حقق مؤشر Dow Jones Industrial Average مكاسب بلغت 638 نقطة (1.2%).

وبرز قطاعان محددان كمستفيدين رئيسيين:

• السفر والطيران: شهدت الشركات ذات الحساسية العالية لأسعار الوقود قفزات هائلة. حيث ارتفعت American Airlines بنسبة 7%، وتقدمت Carnival بنسبة 5.7%، وصعدت United Airlines بنسبة 5.2%.
• الذكاء الاصطناعي: بعد التقلبات الأخيرة، استعادت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي زخمها. حيث حققت Micron Technology مكاسب بنسبة 7.8%، وارتفعت Advanced Micro Devices (AMD) بنسبة 7%، وأضافت Nvidia نسبة 2.7%.

وكان الأداء الأبرز لشركة SpaceX، التي ارتفعت بنسبة 5.4% في ثاني أيام تداولها. وقد تجاوز تقييم الشركة الآن حاجز 2.1 تريليون دولار، مما يجعلها أكبر من التقييمات المجمعة لشركات Exxon Mobil وBank of America وCoca-Cola.

تخفيف الضغوط التضخمية وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي

أدى انخفاض أسعار النفط أيضاً إلى تغيير المشهد في سوق السندات. فقد تراجعت عوائد سندات الخزانة، حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.45% بعد أن كانت 4.48%. وقد أدت تكاليف الطاقة المنخفضة إلى تقليل الضغوط الفورية على البنوك المركزية لتبني سياسة تشديد نقدي صارمة.

وفقاً لبيانات CME Group، انخفض احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام إلى 55%، بعد أن كان 71% قبل أسبوع واحد فقط. وتتجه الأنظار الآن إلى قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأربعاء، وهو القرار الأول تحت رئاسة كفين وارش الجديد. وبينما تتوقع الأسواق بقاء الأسعار دون تغيير، فإن التهدئة الجيوسياسية توفر خلفية أكثر استقراراً لمداولات الفيدرالي.

الأسواق العالمية تحذو حذوها

لم يقتصر هذا الارتفاع على الولايات المتحدة فحسب. ففي آسيا، قفز مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 5% ليصل إلى مستوى قياسي، بينما ارتفع مؤشر Kospi في كوريا الجنوبية بنسبة 5.2%، مدعوماً بعمالقة الذكاء الاصطناعي مثل Samsung Electronics. ويشير المحللون إلى أن مشتريات المستثمرين الأجانب هي التي تقود هذه المكاسب مع ظهور بوادر تهدئة للتوترات العالمية في الشرق الأوسط.

أهم النقاط المستخلصة

• تصحيح أسعار النفط: انخفض خام Brent بنسبة 4.8% ليصل إلى 83.18 دولاراً للبرميل في أعقاب أنباء وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مما خفف من مخاوف التضخم العالمي.
• القطاعات الرابحة: قادت أسهم الطيران (American Airlines +7%) وشركات أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي (Micron +7.8%) موجة صعود السوق.
• تحول في السياسة النقدية: انخفض احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام من 71% إلى 55% مع تراجع المخاوف من التضخم المدفوع بأسعار الطاقة.